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天弘永定价值成长混合(420003)

2021-06-16     3.6103-2.2949%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)45,402,320.0276,490,268.9729,737,565.658,404,663.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00284,883,805.540.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.190.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)829,670,443.01820,431,700.70728,550,202.67635,246,461.72
期末单位基金资产净值(元)3.433.422.952.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0064.830.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00355.530.000.00