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基金本期净收益(元)
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41,602,961.00
-5,054,196.40
-7,908,684.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
645,426,341.88
664,580,105.28
556,280,567.37
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.71
2.68
2.38
基金净产净值收益率(%)
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0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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