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天弘永定价值成长混合A(420003)
2024-07-26
2.3084
0.9976%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-7,908,684.51
-23,735,200.25
-38,757,062.59
7,924,532.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
315,479,388.36
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.31
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
556,280,567.37
578,572,619.89
556,226,881.39
604,858,779.31
期末单位基金资产净值(元)
2.38
2.43
2.31
2.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-15.31
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
208.11
0.00
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