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天弘永定价值成长混合A(420003)
2026-10-30
3.0739
0.2446%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
7,406,839.18
-9,517,471.94
28,172,267.29
7,072,146.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
476,222,963.81
476,715,195.13
547,115,391.90
590,406,524.92
期末单位基金资产净值(元)
3.11
3.05
3.22
3.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
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