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天弘永定价值成长混合A(420003)

2023-02-02     2.87430.6372%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-27,715,956.879,733,911.72870,573.07-13,043,426.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)680,001,588.15668,830,561.14761,469,147.20655,245,084.36
期末单位基金资产净值(元)2.732.703.082.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00