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工银添颐债券B(485014)

2021-05-12     2.31700.3030%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,944,503.4123,122,487.8911,108,195.201,926,966.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0088,801,876.840.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)188,421,075.22195,714,817.74153,122,008.06177,457,379.52
期末单位基金资产净值(元)2.282.322.152.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0013.910.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00131.800.000.00