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工银尊益中短债F(485022)

2020-07-01     1.70920.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-07-192020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)909.9017,866,154.3721,022,886.2421,654,422.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.005,319,914.752,372,775,418.682,350,884,562.05
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00