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工银尊益中短债债券F(485022)
2020-07-01
1.7092
-0.0248%
主要财务指标
日期：
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2025-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
6,059,455.94
3,688,592.87
1,178,719.45
659,758.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
927,527,955.21
987,573,784.17
553,233,049.10
47,417,701.34
期末单位基金资产净值(元)
1.21
1.20
1.19
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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