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工银添颐债券A(485114)
2024-04-30
2.3490
-0.0426%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
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2013-06-30
2013-03-31
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2012-06-30
2012-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-38,361,920.34
-93,695,533.62
-15,019,081.52
526,889.09
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
194,412,795.08
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.99
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
258,587,728.14
454,175,387.79
1,129,073,699.61
1,322,737,244.86
期末单位基金资产净值(元)
2.34
2.32
2.50
2.55
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-9.94
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
132.00
0.00
0.00
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