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工银尊益中短债债券C(485122)
2024-04-24
1.1477
-0.0174%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
17,720,846.26
10,012,462.64
10,467,059.41
13,689,578.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,042,681,335.72
1,543,459,789.25
1,520,012,106.31
1,819,434,696.65
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.13
1.12
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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