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工银灵活配置混合A(487016)

2020-10-23     2.0823-2.0371%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)5,532,283.1818,030,137.8425,009,749.665,015,070.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0054,507,312.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.420.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)276,577,361.45210,925,208.49177,417,417.01144,370,911.37
期末单位基金资产净值(元)1.841.451.381.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0039.380.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0020.760.00