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国金鑫新灵活配置(LOF)(501000)
2024-03-12
0.7990
0.7566%
主要财务指标
日期：
2024-03-12
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2024-03-12
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
10,684.12
3,045.66
145,890.68
-978,176.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-20,011,829.13
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.21
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,490,123.21
1,685,777.38
6,558,050.96
76,193,172.76
期末单位基金资产净值(元)
0.80
0.79
0.79
0.79
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-2.10
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-20.80
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