-0.0273% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 38,624,587.95 | -17,103,143.97 | -2,053,314.66 | -12,223,804.45 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 153,884,695.13 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 709,497,723.75 | 585,652,645.96 | 603,117,192.87 | 611,511,577.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.89 | 1.85 | 1.79 | 1.85 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.33 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 95.14 | 0.00 |