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方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)

2022-08-17     1.4301-0.1327%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)111,629.80-88,758.97949,288.27-12,269.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,472,591.6615,514,363.4017,670,897.3218,785,362.74
期末单位基金资产净值(元)1.481.411.571.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00