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国寿安保科技创新混合(LOF)(501097)

2026-10-19     1.5871-0.7070%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)16,856,778.716,452,360.8134,737,983.3026,390,355.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0027,783,343.990.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.610.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)131,994,551.0674,565,732.5072,974,219.4082,570,659.54
期末单位基金资产净值(元)2.901.701.611.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0055.940.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0061.480.00