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国寿安保科技创新3年封闭混合(501097)

2021-05-18     1.1605-0.0345%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)15,029,430.7129,919,032.2821,946,275.07997,584.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0029,919,032.280.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)377,161,343.72400,762,942.87366,931,772.73343,536,670.86
期末单位基金资产净值(元)1.141.211.111.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0021.420.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0021.420.000.00