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建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF)(501103)

2018-04-11     1.0230-0.6217%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)122,669.02704,643.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00567,828.17
单位基金可分配净收益(元)0.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)10,152,589.0750,435,140.40
期末单位基金资产净值(元)1.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.14
基金累计净值增长率(%)0.001.14