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广发中证10年期国开债(LOF)A(501106)

2020-05-07     1.2187-0.0082%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)17,973.85166,468.8917,644.20128,565.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00264,688.600.00162,902.21
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,482,144.452,395,613.332,993,727.931,664,860.52
期末单位基金资产净值(元)1.191.151.131.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.360.001.64
基金累计净值增长率(%)0.0015.260.0012.26