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国金上证50指数增强(LOF)(502020)

2021-09-17     1.13771.0750%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)461,717.461,305,563.30961,092.141,617,981.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,344,177.6324,610,120.3227,744,210.9431,542,112.74
期末单位基金资产净值(元)1.251.251.311.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00