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国金上证50指数增强(LOF)(502020)

2020-11-23     1.24031.4726%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)1,617,981.872,275,222.844,186,937.788,064,579.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-9,113,052.010.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.390.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,542,112.7424,657,508.8167,038,026.6189,565,585.91
期末单位基金资产净值(元)1.161.050.971.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.590.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.930.000.00