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国金上证50指数增强(LOF)(502020)

2020-10-23     1.1951-0.8874%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-10-13
基金本期净收益(元)-1,911,714.944,186,937.788,064,579.73-61,365.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,657,508.8167,038,026.6189,565,585.91153,516,568.76
期末单位基金资产净值(元)1.050.971.061.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00