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兴业沪深300ETF(510370)

2022-08-18     0.8907-0.8460%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-87,147.70-21,626.189,645,773.122,067,608.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00429,293.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,618,300.1910,872,582.9212,687,404.7315,671,492.19
期末单位基金资产净值(元)0.950.891.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-5.570.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.500.00