主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -574,442.84 | -155,491.67 | 350,754.10 | -51,381.52 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -17,202,428.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 52,055,682.10 | 45,968,508.22 | 52,170,072.00 | 44,042,486.97 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.75 | 0.80 | 0.82 | 0.86 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -24.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |