行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家上证50ETF(510680)

2024-06-14     2.44970.6781%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)152,664.68-1,491,662.48-7,095.021,130,137.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0018,457,537.24
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.49
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)128,738,929.34120,925,898.5031,403,274.8630,882,189.24
期末单位基金资产净值(元)2.432.352.532.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-3.99
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00148.56