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万家上证50ETF(510680)
2024-07-26
2.4287
-0.3488%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
至
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
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2013-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
2,610,829.73
152,664.68
-368,620.28
-7,095.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
69,501,246.50
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.35
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
155,501,448.65
128,738,929.34
120,925,898.50
31,403,274.86
期末单位基金资产净值(元)
2.43
2.43
2.35
2.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-9.17
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
135.15
0.00
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