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万家上证50ETF(510680)

2023-06-08     2.49721.1299%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)794,842.38-4,349,628.73-564,072.12-1,196,767.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0019,743,328.670.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.590.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,103,731.0932,167,980.6731,687,804.3324,268,646.06
期末单位基金资产净值(元)2.612.592.552.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-17.240.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00158.900.000.00