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万家上证50ETF(510680)

2021-10-19     3.10080.8030%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)17,147,743.9915,567,207.692,580,463.701,465,837.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)17,578,738.650.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)2.310.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,203,390.6548,216,516.81158,372,576.26158,118,291.77
期末单位基金资产净值(元)3.313.253.292.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.440.000.000.00
基金累计净值增长率(%)230.550.000.000.00