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2024-04-24
2.4411
0.4237%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2014-03-31
2013-12-31
至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
152,664.68
-368,620.28
-7,095.02
1,130,137.22
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
69,501,246.50
0.00
18,457,537.24
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.35
0.00
1.49
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
128,738,929.34
120,925,898.50
31,403,274.86
30,882,189.24
期末单位基金资产净值(元)
2.43
2.35
2.53
2.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-9.17
0.00
-3.99
基金累计净值增长率(%)
0.00
135.15
0.00
148.56
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