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万家上证50ETF(510680)
2023-06-08
2.4972
1.1299%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
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2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
至
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2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
794,842.38
-4,349,628.73
-564,072.12
-1,196,767.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
19,743,328.67
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.59
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
30,103,731.09
32,167,980.67
31,687,804.33
24,268,646.06
期末单位基金资产净值(元)
2.61
2.59
2.55
2.95
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-17.24
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
158.90
0.00
0.00
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