-0.5936% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 141,551,971.91 | 228,258,546.67 | 62,627,034.94 | 138,270,122.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 650,104,085.24 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,756,016,592.98 | 2,692,607,750.24 | 2,742,162,183.29 | 2,034,128,441.83 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.32 | 1.32 | 1.27 | 1.29 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 51.35 | 0.00 | 0.00 |