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平安5-10年期国债活跃券ETF(511020)

2026-10-13     118.66140.0743%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)9,158,180.091,921,642.252,902,838.844,673,755.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)494,988,003.690.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)16.840.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,454,392,155.68809,556,484.002,005,232,580.191,505,512,056.23
期末单位基金资产净值(元)117.55116.27115.43116.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.840.000.000.00
基金累计净值增长率(%)29.350.000.000.00