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平安5-10年期国债活跃券ETF(511020)

2025-02-14     117.4954-0.1894%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)25,671,913.5229,449,831.3715,847,306.859,731,863.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0090,695,364.040.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.008.480.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,727,886,851.661,430,726,566.691,195,571,281.471,076,298,964.74
期末单位基金资产净值(元)117.28112.86111.76113.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.500.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0021.160.00