0.0339% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 182,423,151.48 | 70,064,504.89 | 260,188,477.57 | 104,717,956.28 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 728,122,245.80 | 0.00 | 282,788,478.96 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 2.70 | 0.00 | 1.16 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 27,693,118,900.67 | 20,917,386,058.20 | 24,592,753,251.11 | 21,924,743,404.41 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 102.83 | 101.89 | 101.16 | 100.39 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.65 | 0.00 | 1.16 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 2.83 | 0.00 | 1.16 | 0.00 |