行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通中证短融ETF(511360)

2021-05-13     102.13370.0044%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)824,574.912,827,420.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,457,790.54
单位基金可分配净收益(元)0.000.88
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)68,220,027.20167,846,269.38
期末单位基金资产净值(元)101.72101.07
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.07
基金累计净值增长率(%)0.001.07