主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 124,389,090.56 | 135,488,747.26 | 147,289,476.56 | 52,534,876.70 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,301,201,586.92 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 7.22 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 24,730,980,844.13 | 26,058,470,315.32 | 19,387,084,661.30 | 10,190,310,794.42 |
期末单位基金资产净值(元) | 108.70 | 108.02 | 107.50 | 106.80 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 |