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海富通中证短融ETF(511360)

2022-09-30     105.80070.0127%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)87,563,394.8532,206,840.5610,831,526.574,515,048.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)716,930,383.430.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)5.090.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,824,641,983.355,908,813,509.356,528,479,530.021,217,176,919.50
期末单位基金资产净值(元)105.28104.54103.93103.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.300.000.000.00
基金累计净值增长率(%)5.280.000.000.00