0.1697% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 238,234,672.95 | 246,536,275.97 | 218,993,605.74 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760,341,508.58 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.43 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 37,223,709,470.99 | 27,867,876,546.58 | 18,783,838,190.61 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 115.02 | 110.44 | 109.37 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.37 |