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融通易支付货币E(511910)

2022-05-26     0.45170.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)28,060.9781,241.8519,442.1419,415.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,559,428.213,473,102.323,759,969.543,815,982.70
期末单位基金资产净值(元)100.001.00100.00100.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.120.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0014.640.000.00