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南方中证1000ETF(512100)
2026-09-09
3.1038
-0.1351%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
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2025-12-31
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基金本期净收益(元)
3,279,954,487.75
14,745,644,999.08
3,845,136,022.52
4,650,011,153.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,961,362,350.93
23,081,761,946.01
78,996,456,091.95
76,629,688,972.47
期末单位基金资产净值(元)
3.56
3.05
3.08
3.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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0.00
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