0.3715% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,685,226.00 | 5,180,591.89 | 2,553,649.62 | 4,603,198.02 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 159,543,716.51 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,725,107,107.16 | 1,586,987,675.82 | 1,196,972,466.93 | 437,646,178.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.58 | 1.58 | 1.46 | 1.34 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 17.49 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 57.54 | 0.00 | 0.00 |