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建信港股通恒生中国企业ETF(513680)

2021-09-24     0.8270-1.4068%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)32,628.4441,892.07-486,232.34-191,051.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,119,012.060.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,721,995.6537,568,531.4424,627,719.9424,949,269.00
期末单位基金资产净值(元)0.971.000.960.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-6.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-4.350.00