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建信港股通恒生中国企业ETF(513680)

2020-08-14     0.96170.1875%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)81,457.49-31,952.83771,325.2127,737.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0020,123.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,237,810.766,055,991.076,883,925.776,359,484.95
期末单位基金资产净值(元)0.920.901.020.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.880.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.030.00