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国泰中证全指软件ETF(515230)

2022-09-30     0.6848-1.1547%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-42,630,462.30-9,989,275.487,333,489.09535,629.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-66,103,271.890.007,513,063.040.00
单位基金可分配净收益(元)-0.210.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)241,587,600.11252,699,472.56285,203,935.04298,869,786.43
期末单位基金资产净值(元)0.790.811.030.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-23.550.002.710.00
基金累计净值增长率(%)-21.480.002.710.00