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中融中证500ETF(515550)

2022-08-18     1.3683-0.3496%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-157,206.18-176,255.946,124,813.451,193,824.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,107,857.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.520.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,272,658.1822,864,951.5829,453,557.6828,392,291.86
期末单位基金资产净值(元)1.361.321.521.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0018.090.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0052.250.00