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中银中证800ETF(515610)

2022-01-21     1.0250-0.9566%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)299,521.93762,003.321,000,347.973,934,045.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)47,786,476.8646,832,641.5835,740,284.2137,169,074.63
期末单位基金资产净值(元)1.071.041.091.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00