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上投摩根MSCI中国A股ETF(515770)

2022-12-09     1.18180.7932%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-312,085.62-2,230,771.72207,732.404,868,309.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)112,754,876.68117,754,007.39120,810,286.46162,467,192.55
期末单位基金资产净值(元)1.131.301.211.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00