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摩根MSCI中国A股ETF(515770)

2025-05-08     1.14530.4649%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-3,468,220.09-1,727,394.36-2,397,549.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,657,874.740.001,680,409.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0088,385,197.7479,706,881.2171,407,732.40
期末单位基金资产净值(元)0.001.171.191.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.720.000.66
基金累计净值增长率(%)0.0016.720.002.41