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上投摩根MSCI中国A股ETF(515770)

2021-12-08     1.43261.5956%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)11,434,439.0545,780,575.1037,927,182.8096,951,711.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0065,329,649.240.0061,898,584.28
单位基金可分配净收益(元)0.000.420.000.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)175,678,658.41219,056,972.24220,338,994.59362,682,843.67
期末单位基金资产净值(元)1.391.431.311.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.370.0033.97
基金累计净值增长率(%)0.0042.500.0033.97