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国泰中证800汽车与零部件ETF(516110)

2021-10-19     1.3014-0.1841%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-30
基金本期净收益(元)5,725,859.94
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)9,169,805.31
单位基金可分配净收益(元)0.06
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)199,127,023.90
期末单位基金资产净值(元)1.20
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)19.51
基金累计净值增长率(%)19.51