-0.6103% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -3,095,936.66 | -4,000,352.91 | -662,955.48 | -1,282,706.46 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -129,484,005.28 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.60 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 94,676,932.90 | 87,490,794.72 | 92,353,946.60 | 84,734,821.66 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.43 | 0.40 | 0.47 | 0.48 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -15.31 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -59.68 | 0.00 | 0.00 |