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华夏中证细分有色金属产业主题ETF(516650)

2024-06-14     0.99360.3839%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,485,636.86-2,967,885.67-419,317.18116,138.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)71,835,574.3154,732,621.5558,173,472.5454,946,100.45
期末单位基金资产净值(元)1.010.910.950.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00