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浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)

2022-12-06     0.83960.5870%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-329,502.14-11,434,477.64-4,404,247.40321,558.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-8,676,915.680.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.120.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,487,828.5466,037,725.0686,454,241.41147,314,551.18
期末单位基金资产净值(元)0.800.930.881.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.760.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-6.780.000.00