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浦银安盛基本面400指数(519117)

2021-07-30     1.8060-0.0553%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,050,378.52469,704.461,912,785.04851,184.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,730,840.790.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.390.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,738,021.8625,692,446.8430,443,720.6331,234,286.35
期末单位基金资产净值(元)1.861.751.761.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0020.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0076.300.00