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浦银安盛基本面400指数(519117)
2022-12-23
1.6860
-0.1776%
主要财务指标
日期：
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2012-09-30
至
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2022-06-30
2022-03-31
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2012-09-30
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
基金本期净收益(元)
-10,894.70
771,426.21
-101,060.72
2,474,280.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
8,222,189.80
0.00
7,453,392.60
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.62
0.00
0.56
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
21,609,155.36
24,490,111.21
23,891,910.62
26,326,114.55
期末单位基金资产净值(元)
1.64
1.85
1.79
1.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-7.04
0.00
12.82
基金累计净值增长率(%)
0.00
84.90
0.00
98.90
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