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浦银安盛季季添利债券C(519124)
2020-12-25
1.3680
0.1464%
主要财务指标
日期：
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
至
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
基金本期净收益(元)
20,519.67
57,583.26
26,214.42
185,162.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,089,555.45
0.00
1,094,699.41
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.36
0.00
0.35
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,681,876.28
4,153,393.32
4,129,019.54
4,249,668.23
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.36
1.36
1.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.67
0.00
4.50
基金累计净值增长率(%)
0.00
35.60
0.00
34.70
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