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浦银安盛月月盈定期支付债券A(519128)

2021-01-26     1.23800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)115,241.08270,079.81336,818.29178,506.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,391,644.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,819,876.2319,892,856.4519,995,556.1120,206,963.51
期末单位基金资产净值(元)1.231.221.221.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0021.700.00