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海富通瑞祥一年定开债券(519138)
2026-09-30
1.2898
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
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2025-03-31
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
2,752,680.59
3,161,277.75
4,376,232.25
6,332,797.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
514,570,063.87
508,816,994.89
907,294,671.60
899,856,558.05
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.26
1.25
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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