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海富通瑞祥一年定开债券(519138)

2024-05-17     1.25850.1432%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)13,281,743.3337,167,647.8410,547,881.1110,555,137.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00188,800,064.530.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.220.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,050,945,977.761,034,242,719.221,283,650,061.241,274,385,266.51
期末单位基金资产净值(元)1.251.231.211.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.710.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0034.690.000.00