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海富通瑞祥一年定开债券(519138)

2024-07-26     1.20860.2488%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)7,518,399.8313,281,743.3337,167,647.8410,547,881.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00188,800,064.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,029,572,161.631,050,945,977.761,034,242,719.221,283,650,061.24
期末单位基金资产净值(元)1.201.251.231.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.710.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0034.690.00