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新华安享惠金定期债券A(519160)

2021-09-17     1.0391-0.5551%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)28,018,072.9316,157,850.5410,905,927.2811,872,295.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)7,927,617.530.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)660,792,307.611,917,128,811.711,925,599,487.371,912,354,658.15
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.420.000.000.00
基金累计净值增长率(%)78.550.000.000.00