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新华安享惠金定期债券A(519160)

2022-05-27     0.99440.0101%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-3,103,098.27-375,115.998,980,470.2028,018,072.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.007,927,617.53
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)638,759,079.05669,530,739.33669,996,902.61660,792,307.61
期末单位基金资产净值(元)0.991.041.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.42
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0078.55