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新华安享惠金定期债券A(519160)

2020-11-20     1.02000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)11,872,295.0233,524,336.7824,014,852.3440,819,277.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,698,283.590.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,912,354,658.151,919,869,722.552,299,708,550.692,776,384,348.28
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.950.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0073.820.000.00