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新华安享惠金定期债券A(519160)
2024-04-19
0.9931
-0.1106%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-12,877,109.26
-180,897.53
-9,205,389.62
-3,458,423.57
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-562,926.75
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.03
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
19,960,028.87
19,940,610.02
21,223,719.82
509,619,947.47
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.28
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
75.92
0.00
0.00
0.00
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