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新华安享惠金定期债券C(519161)

2022-05-13     0.98840.2841%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-30,531.74-8,034.1969,732.25119,324.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0059,558.33
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,309,569.275,570,160.685,564,446.845,492,843.76
期末单位基金资产净值(元)0.991.041.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.17
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0073.62