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新华安享惠金定期债券C类(519161)
2024-04-30
0.9880
0.1724%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-20,809.78
-183,468.28
-41,023.61
-94,113.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-153,971.69
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.04
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,095,236.02
4,124,707.20
4,124,331.24
4,365,913.40
期末单位基金资产净值(元)
0.98
0.99
0.99
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.91
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
69.56
0.00
0.00
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