行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

新华安享惠金定期债券C(519161)

2021-07-30     1.0277-0.2039%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)56,587.6862,736.52199,145.1143,949.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0051,791.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,492,843.768,332,338.128,335,830.788,285,780.48
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.960.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0071.610.00