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浦银安盛医疗健康混合A(519171)

2024-06-12     1.0653-0.2715%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-50,732,775.27-135,073,635.22-88,345,788.50-47,315,317.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0064,066,095.630.00134,999,690.22
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)394,832,517.14493,904,334.97507,878,991.49623,103,028.77
期末单位基金资产净值(元)1.051.151.161.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.060.00-6.74
基金累计净值增长率(%)0.0034.150.0049.05