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浦银安盛医疗健康混合A(519171)
2025-05-27
1.0474
1.1394%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
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基金本期净收益(元)
0.00
24,091,809.55
-34,718,693.32
-1,145,301.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
301,532,831.27
370,901,236.91
367,460,618.63
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.92
1.03
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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