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浦银安盛医疗健康混合A(519171)
2024-07-26
0.9239
-0.2376%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-1,145,301.74
-50,732,775.27
587,471.24
-88,345,788.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
367,460,618.63
394,832,517.14
493,904,334.97
507,878,991.49
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.05
1.15
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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