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浦银安盛医疗健康混合A(519171)

2022-07-01     1.5457-1.1764%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-138,403,961.86-7,205,682.0019,514,959.59235,659,170.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00377,361,659.48
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.97
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)938,632,107.871,072,902,114.58791,373,015.16764,660,036.72
期末单位基金资产净值(元)1.581.821.911.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0029.78
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00130.48