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浦银安盛经济带崛起混合A(519175)

2020-07-08     1.23620.8155%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)1,544,118.253,490,117.926,277,118.065,794,846.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-745,113.08
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)124,534,371.57184,402,093.57190,731,698.44115,216,829.71
期末单位基金资产净值(元)1.091.131.091.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0016.29
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.80