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浦银安盛经济带崛起混合A(519175)

2020-08-10     1.2557-0.1352%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)5,937,002.791,544,118.2515,562,082.156,277,118.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,812,260.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)99,786,068.30124,534,371.57184,402,093.57190,731,698.44
期末单位基金资产净值(元)1.191.091.131.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0027.390.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.610.00