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浦银盛世C(519177)

2024-05-21     1.3610-0.2930%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,693,408.09-8,131,891.20-3,153,254.63-1,904,673.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0014,709,040.240.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.290.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,292,981.2768,512,424.3172,963,591.1794,362,754.69
期末单位基金资产净值(元)1.351.361.391.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.620.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0052.290.000.00