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浦银安盛盛世精选混合C(519177)

2023-01-20     1.50600.3331%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-1,772,865.15-373,977.55-1,204,603.95-15,251,265.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)75,631,506.24107,596,653.34135,938,408.40266,229,733.59
期末单位基金资产净值(元)1.471.511.591.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00