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万家和谐增长混合A(519181)

2024-06-13     1.52481.7415%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-6,623,863.56-24,296,827.42961,829.11-53,790,797.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00287,007,424.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.71
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)682,051,435.41615,776,109.92553,308,528.60684,524,724.21
期末单位基金资产净值(元)1.521.361.401.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.54
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00370.43