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万家和谐增长混合A(519181)
2024-04-26
1.5528
4.9544%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-6,623,863.56
-77,125,796.26
961,829.11
-26,518,873.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
297,652,977.28
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.66
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
682,051,435.41
615,776,109.92
553,308,528.60
684,524,724.21
期末单位基金资产净值(元)
1.52
1.36
1.40
1.69
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-17.81
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
277.05
0.00
0.00
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