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万家颐达灵活配置混合(519197)

2020-11-23     1.21380.2726%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)16,491,809.1211,226,194.875,923,628.94977,315.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,560,975.400.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)350,954,442.59190,799,412.95192,680,703.41183,754,106.46
期末单位基金资产净值(元)1.191.101.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.010.000.00
基金累计净值增长率(%)0.008.010.000.00