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万家颐达灵活配置混合(519197)

2021-09-28     1.13020.3195%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)27,752,195.7716,323,785.565,767,269.0916,491,809.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)39,148,256.440.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)715,622,870.13682,542,949.16652,495,710.47350,954,442.59
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.101.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)24.580.000.000.00