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万家颐达A(519197)
2026-09-29
1.7221
0.3087%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
8,490,935.77
4,980,528.72
1,688,220.77
7,074,654.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
75,624,610.37
52,192,136.28
49,162,880.54
51,974,857.95
期末单位基金资产净值(元)
2.04
1.54
1.42
1.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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