主要财务指标 |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 8,126,299.13 | 14,322,538.43 | 13,222,270.01 | 4,336,323.92 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 21,402,851.12 | 0.00 | 6,061,455.08 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.13 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 178,175,262.30 | 84,012,861.90 | 90,395,602.89 | 60,008,427.02 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.55 | 1.36 | 1.44 | 1.26 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 18.43 | 0.00 | 9.53 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 75.23 | 0.00 | 62.05 |