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万家颐和混合(519198)

2022-05-13     1.55091.5585%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)8,126,299.1314,322,538.4313,222,270.014,336,323.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0021,402,851.120.006,061,455.08
单位基金可分配净收益(元)0.000.350.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)178,175,262.3084,012,861.9090,395,602.8960,008,427.02
期末单位基金资产净值(元)1.551.361.441.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.430.009.53
基金累计净值增长率(%)0.0075.230.0062.05