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万家颐和A(519198)
2026-09-30
1.7280
1.2599%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
571,120.06
27,388,927.67
11,432,431.34
7,974,884.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
132,723,889.68
168,700,842.53
230,612,482.42
309,569,070.29
期末单位基金资产净值(元)
1.61
1.77
1.65
1.62
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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