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万家颐和A(519198)
2025-07-15
1.4892
-0.4679%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
18,433,727.75
1,993,192.08
-63,345,187.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
69,046,509.31
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.22
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
352,121,581.43
435,415,069.89
466,039,043.33
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.51
1.55
1.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
7.20
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
92.72
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