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万家年年恒荣债券A(519206)

2021-10-15     1.10710.0271%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)7,774,966.922,009,920.88976,365.826,001,461.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)43,713,294.230.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.090.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)513,735,137.23506,708,429.31595,404,452.03593,380,306.85
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.140.000.000.00
基金累计净值增长率(%)20.470.000.000.00