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万家年年恒荣A(519206)
2026-09-18
1.1524
0.0869%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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2024-06-30
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至
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2017-06-30
2017-03-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
189,814.46
151,701.03
684,341.25
200,068.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
3,461,612.79
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.13
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
25,514,403.41
29,979,580.28
29,799,571.79
30,239,275.94
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.15
1.14
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.97
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
32.34
0.00
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