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浦银安盛幸福聚利定期开放债券A(519320)

2021-04-16     1.07400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,388,124.6159,961.23875,591.55348,171.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)552,662.940.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,458,058.7621,348,926.1221,380,067.4439,232,669.43
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.061.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.660.000.000.00
基金累计净值增长率(%)13.050.000.000.00