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浦银盛元定开债券A(519322)
2026-09-24
1.0543
0.0190%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-06-30
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至
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2016-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
20,204,014.91
26,782,366.29
33,828,660.08
24,072,030.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,070,278,768.86
5,123,306,282.88
5,083,060,279.37
5,055,512,729.63
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.06
1.05
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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