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浦银安盛盛元定开债券C(519323)

2020-05-29     1.0944-0.0183%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)58.8946.8248.64113.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0031.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,495.574,393.884,337.394,279.03
期末单位基金资产净值(元)1.081.061.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.39
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.59