行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛盛鑫定开债券A(519324)

2020-10-16     1.05300.0951%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)9,381,216.053,387,446.6918,317,697.935,442,238.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)15,714,553.030.006,333,339.220.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)346,369,822.04346,556,064.71339,883,000.21351,994,094.19
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.031.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.930.005.160.00
基金累计净值增长率(%)19.120.0016.860.00