行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛盛鑫定开债券A(519324)

2020-11-20     1.0510-0.2846%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)1,718,881.299,381,216.053,387,446.692,856,528.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0015,714,553.030.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)345,666,751.86346,369,822.04346,556,064.71339,883,000.21
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.930.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.120.000.00