行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛盛鑫定开债券A(519324)

2024-07-19     1.09830.0273%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)694,659.48696,443.287,359,063.161,813,873.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,306,875.900.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)56,898,116.0656,318,270.4655,537,254.2655,071,785.53
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.380.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0031.410.00