0.0661% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 613,535.47 | 358,812.96 | 2,131,392.11 | 34,948.21 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 76,086.94 | 0.00 | 1,801,956.61 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 35,606,295.23 | 79,465,544.64 | 78,747,333.16 | 78,317,361.34 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.13 | 0.00 | 1.90 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 12.84 | 0.00 | 10.49 | 0.00 |